SUB GERENTE TESORERIA : SR. CASTILLO MURGA CHARLIE JOSÉ

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CV

FUNCIONES SUBGERENCIA DE TESORERIA

1)Organizar, programar, dirigir y controlar las diferentes actividades y/o acciones de la Unidad de Tesorería.

2)Dirigir, coordinar y controlar la programación e información del movimiento de ingresos, egresos y otras transacciones financieras registradas en el Sistema Administración Financiera de la Municipalidad.

3)Coordinar y dirigir las acciones de apertura y cierre de operaciones con la Dirección General del Tesoro Público

4)Supervisar la formulación de los Comprobantes de Pago y emisión de cheques, por toda fuente de financiamiento.

5)Cautelar que todas las operaciones de movimientos de fondos sean registradas en los Sistemas o medios oficiales de procesamiento de datos.

6)Monitorear la custodia y control de documentos valorados: Cartas Fianzas, chequeras, por las diferentes fuentes de financiamiento y dinero en efectivo, a fin de resguardar la integridad de los fondos y valores.

7)Verificar, controlar y evaluar el movimiento de los fondos para pagos en efectivo y/o de Caja Chica de las diferentes fuentes de financiamiento y que se establezcan los saldos disponibles.

8)Practicar Arqueos de Caja en forma periódica, sorpresivos e inopinados.

9)Verificar que la documentación sustentatoria cumpla los requisitos formados por los órganos rectores del Sistema Administrativo conformantes de la administración Financiera del Estado.

10)Realizar la ejecución de pagos del Pliego a través de cheques, cartas, órdenes de pago con cargo a las cuentas corrientes en función a la disponibilidad de recursos calenda rizados y aprobados por la autoridad correspondiente

11)Revisar en forma trimestral la ejecución de Ingresos y Gastos de la Municipalidad

12)Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de Oficina de Administración y Finanzas

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